ＡＤワークスグループ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

432,642

減価償却費

98,215

引当金の増減額（△は減少）

△16,949

受取利息及び受取配当金

△222

支払利息

184,572

のれん償却額

12,683

売上債権の増減額（△は増加）

118,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,627,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,370

その他

△115,937

小計

△983,267

利息及び配当金の受取額

297

利息の支払額

△183,275

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

108,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,284

有形固定資産の売却による収入

336

創立費の支払による支出

△38,500

無形固定資産の取得による支出

△12,365

投資有価証券の取得による支出

△345,990

短期貸付けによる支出

△316,738

長期差入保証金の差入による支出

△10,000

長期差入保証金の回収による収入

101,402

その他

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△155,000

長期借入れによる収入

10,736,891

長期借入金の返済による支出

△10,339,638

社債の償還による支出

△124,700

配当金の支払額

△139,691

新株予約権の発行による収入

14,550

新株予約権の行使による収入

170,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,609,547

現金及び現金同等物の期首残高

8,972,521

現金及び現金同等物の期末残高

 7,362,974