サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

当期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,069,729

904,359

減価償却費

216,818

220,471

投資口交付費

12,502

-

受取利息

△30

△32

支払利息

56,039

58,586

営業未収入金の増減額（△は増加）

264,097

△23,792

未収消費税等の増減額（△は増加）

264,614

369,256

前払費用の増減額（△は増加）

△3,188

△10,700

営業未払金の増減額（△は減少）

△244,671

58,297

未払金の増減額（△は減少）

△17,959

52,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

129,470

前受金の増減額（△は減少）

164,823

△12,866

預り金の増減額（△は減少）

750,659

254,170

長期前払費用の増減額（△は増加）

△19,491

△915

その他の資産の増減額（△は増加）

△341,646

△225,717

小計

2,172,297

1,772,944

利息の受取額

30

32

利息の支払額

△47,352

△57,188

法人税等の支払額

△1,351

△951

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,123,623

1,714,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,088

△5,747

信託有形固定資産の取得による支出

△24,360,331

△46,376

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,017

1,400

預り敷金及び保証金の返還による支出

△217

△502

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,012,067

142,697

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△18,904

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,388,457

91,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,056,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,213,736

△4,756,000

長期借入れによる収入

11,800,000

4,300,000

投資口の発行による収入

13,403,498

-

分配金の支払額

△334,117

△1,067,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,711,645

△1,523,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,446,811

282,624

現金及び現金同等物の期首残高

3,430,897

6,877,708

現金及び現金同等物の期末残高

6,877,708

7,160,333