サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

当期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,130,571

1,038,079

減価償却費

322,112

317,312

投資口交付費償却

6,024

6,024

受取利息

△40

△42

支払利息

139,180

142,563

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,832

△891,108

未収消費税等の増減額（△は増加）

△166,963

166,963

前払費用の増減額（△は増加）

△16,070

4,989

営業未払金の増減額（△は減少）

△83,458

△33,749

未払金の増減額（△は減少）

8,101

12,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,660

182,108

前受金の増減額（△は減少）

△52,153

△71,177

預り金の増減額（△は減少）

9,507

△9,837

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,230

△8,351

信託有形固定資産の売却による減少額

447,918

33,678,715

その他の資産の増減額（△は増加）

△82

△5,404

小計

1,717,050

34,529,823

利息の受取額

40

42

利息の支払額

△132,950

△146,635

法人税等の支払額

△861

△963

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,583,278

34,382,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,125

△249

信託有形固定資産の取得による支出

△7,014,566

△16,936,372

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,231

1,301

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,344

△3,730

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

306,551

549,773

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△554,915

△1,385,355

その他

△8,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,275,168

△17,774,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,800,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△6,800,000

長期借入れによる収入

3,700,000

5,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,700,000

△5,900,000

分配金の支払額

△1,077,059

△1,130,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,722,940

△7,930,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,050

8,677,058

現金及び現金同等物の期首残高

8,306,499

8,337,549

現金及び現金同等物の期末残高

8,337,549

17,014,608