サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

当期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,077,491

1,130,571

減価償却費

297,033

322,112

投資口交付費償却

6,024

6,024

受取利息

△41

△40

支払利息

114,796

139,180

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,775

1,832

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△166,963

前払費用の増減額（△は増加）

9,006

△16,070

営業未払金の増減額（△は減少）

77,214

△83,458

未払金の増減額（△は減少）

△22,151

8,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133,178

△38,660

前受金の増減額（△は減少）

1,936

△52,153

預り金の増減額（△は減少）

△5,360

9,507

長期前払費用の増減額（△は増加）

△399

9,230

信託有形固定資産の売却による減少額

-

447,918

その他の資産の増減額（△は増加）

78

△82

小計

1,420,674

1,717,050

利息の受取額

41

40

利息の支払額

△108,884

△132,950

法人税等の支払額

△932

△861

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310,899

1,583,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△542

△7,125

信託有形固定資産の取得による支出

△130,867

△7,014,566

預り敷金及び保証金の受入による収入

632

5,231

預り敷金及び保証金の返還による支出

△703

△2,344

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

74,547

306,551

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△351,923

△554,915

その他

-

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,856

△7,275,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

6,800,000

長期借入れによる収入

5,900,000

3,700,000

長期借入金の返済による支出

△5,900,000

△3,700,000

分配金の支払額

△1,474,263

△1,077,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,263

5,722,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△572,220

31,050

現金及び現金同等物の期首残高

8,878,719

8,306,499

現金及び現金同等物の期末残高

8,306,499

8,337,549