サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

当期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,476,124

1,077,491

減価償却費

310,763

297,033

投資口交付費償却

6,024

6,024

受取利息

△41

△41

支払利息

100,931

114,796

営業未収入金の増減額（△は増加）

27,164

△1,775

未収消費税等の増減額（△は増加）

389,377

-

前払費用の増減額（△は増加）

△10,343

9,006

営業未払金の増減額（△は減少）

116,727

77,214

未払金の増減額（△は減少）

64,742

△22,151

未払消費税等の増減額（△は減少）

171,838

△133,178

前受金の増減額（△は減少）

△37,563

1,936

預り金の増減額（△は減少）

△5,319

△5,360

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,818

△399

その他の資産の増減額（△は増加）

△78

78

小計

2,600,531

1,420,674

利息の受取額

41

41

利息の支払額

△94,905

△108,884

法人税等の支払額

△821

△932

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,504,846

1,310,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,708

△542

信託有形固定資産の取得による支出

△102,914

△130,867

預り敷金及び保証金の受入による収入

595

632

預り敷金及び保証金の返還による支出

△331

△703

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

110,219

74,547

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△83,190

△351,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,330

△408,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400,000

-

長期借入れによる収入

5,600,000

5,900,000

長期借入金の返済による支出

△5,600,000

△5,900,000

分配金の支払額

△1,390,093

△1,474,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,790,093

△1,474,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

636,421

△572,220

現金及び現金同等物の期首残高

8,242,298

8,878,719

現金及び現金同等物の期末残高

8,878,719

8,306,499