サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

当期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,392,184

1,476,124

減価償却費

307,937

310,763

投資口交付費償却

6,024

6,024

受取利息

△37

△41

支払利息

88,264

100,931

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,934

27,164

未収消費税等の増減額（△は増加）

△389,377

389,377

前払費用の増減額（△は増加）

△2,245

△10,343

営業未払金の増減額（△は減少）

△86,226

116,727

未払金の増減額（△は減少）

9,619

64,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,208

171,838

前受金の増減額（△は減少）

145,449

△37,563

預り金の増減額（△は減少）

△2,709

△5,319

長期前払費用の増減額（△は増加）

△49,613

△9,818

その他の資産の増減額（△は増加）

77

△78

小計

1,282,204

2,600,531

利息の受取額

37

41

利息の支払額

△77,396

△94,905

法人税等の支払額

△881

△821

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,203,964

2,504,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,967

△2,708

信託有形固定資産の取得による支出

△25,743,595

△102,914

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,933

595

預り敷金及び保証金の返還による支出

△98

△331

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,005,708

110,219

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△128,308

△83,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,870,328

△78,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△600,000

△400,000

長期借入れによる収入

16,700,000

5,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,300,000

△5,600,000

投資口の発行による収入

12,901,784

-

投資口交付費の支出

△29,661

-

分配金の支払額

△1,020,683

△1,390,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,651,439

△1,790,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

985,075

636,421

現金及び現金同等物の期首残高

7,257,223

8,242,298

現金及び現金同等物の期末残高

8,242,298

8,878,719