サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

当期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,014,902

1,392,184

減価償却費

229,481

307,937

投資口交付費償却

-

6,024

受取利息

△31

△37

支払利息

66,412

88,264

営業未収入金の増減額（△は増加）

20,672

△47,934

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,321

△389,377

前払費用の増減額（△は増加）

△12,615

△2,245

営業未払金の増減額（△は減少）

18,847

△86,226

未払金の増減額（△は減少）

12,407

9,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,208

△89,208

前受金の増減額（△は減少）

△33,871

145,449

預り金の増減額（△は減少）

6,568

△2,709

長期前払費用の増減額（△は増加）

△487

△49,613

その他の資産の増減額（△は増加）

40,937

77

小計

1,461,754

1,282,204

利息の受取額

31

37

利息の支払額

△64,651

△77,396

法人税等の支払額

△884

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,396,250

1,203,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,460

△9,967

信託有形固定資産の取得による支出

△28,670

△25,743,595

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,572

5,933

預り敷金及び保証金の返還による支出

△19

△98

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

3,970

1,005,708

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△35,084

△128,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,691

△24,870,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△600,000

長期借入れによる収入

4,800,000

16,700,000

長期借入金の返済による支出

△4,800,000

△4,300,000

投資口の発行による収入

-

12,901,784

投資口交付費の支出

△6,488

△29,661

分配金の支払額

△1,015,975

△1,020,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,022,464

24,651,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,095

985,075

現金及び現金同等物の期首残高

6,944,127

7,257,223

現金及び現金同等物の期末残高

7,257,223

8,242,298