サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

当期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,017,409

1,014,902

減価償却費

228,057

229,481

受取利息

△21

△31

支払利息

61,565

66,412

営業未収入金の増減額（△は増加）

34,103

20,672

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,321

9,321

前払費用の増減額（△は増加）

5,300

△12,615

営業未払金の増減額（△は減少）

△54,667

18,847

未払金の増減額（△は減少）

4,076

12,407

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129,470

89,208

前受金の増減額（△は減少）

45,256

△33,871

預り金の増減額（△は減少）

△1,197,677

6,568

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,555

△487

その他の資産の増減額（△は増加）

526,775

40,937

小計

548,943

1,461,754

利息の受取額

21

31

利息の支払額

△61,662

△64,651

法人税等の支払額

△896

△884

営業活動によるキャッシュ・フロー

486,405

1,396,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△493

△3,460

信託有形固定資産の取得による支出

△4,286,634

△28,670

預り敷金及び保証金の受入による収入

81

2,572

預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,724

△19

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

232,800

3,970

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△33,127

△35,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,100,099

△60,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,300,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,800,000

投資口交付費の支出

-

△6,488

分配金の支払額

△902,512

△1,015,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,397,487

△1,022,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△216,205

313,095

現金及び現金同等物の期首残高

7,160,333

6,944,127

現金及び現金同等物の期末残高

6,944,127

7,257,223