サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

当期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

904,359

1,017,409

減価償却費

220,471

228,057

受取利息

△32

△21

支払利息

58,586

61,565

営業未収入金の増減額（△は増加）

△23,792

34,103

未収消費税等の増減額（△は増加）

369,256

△9,321

前払費用の増減額（△は増加）

△10,700

5,300

営業未払金の増減額（△は減少）

58,297

△54,667

未払金の増減額（△は減少）

52,356

4,076

未払消費税等の増減額（△は減少）

129,470

△129,470

前受金の増減額（△は減少）

△12,866

45,256

預り金の増減額（△は減少）

254,170

△1,197,677

長期前払費用の増減額（△は増加）

△915

17,555

その他の資産の増減額（△は増加）

△225,717

526,775

小計

1,772,944

548,943

利息の受取額

32

21

利息の支払額

△57,188

△61,662

法人税等の支払額

△951

△896

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,714,837

486,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,747

△493

信託有形固定資産の取得による支出

△46,376

△4,286,634

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,400

81

預り敷金及び保証金の返還による支出

△502

△12,724

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

142,697

232,800

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△8

△33,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,461

△4,100,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,756,000

-

長期借入れによる収入

4,300,000

4,300,000

分配金の支払額

△1,067,674

△902,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,523,674

3,397,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282,624

△216,205

現金及び現金同等物の期首残高

6,877,708

7,160,333

現金及び現金同等物の期末残高

7,160,333

6,944,127