サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2018年11月19日

至　2019年８月31日

当期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

336,537

1,069,729

減価償却費

124,798

216,818

投資口交付費

99,593

12,502

受取利息

△14

△30

支払利息

35,827

56,039

営業未収入金の増減額（△は増加）

△326,641

264,097

未収消費税等の増減額（△は増加）

△633,870

264,614

前払費用の増減額（△は増加）

△38,009

△3,188

営業未払金の増減額（△は減少）

126,768

△244,671

未払金の増減額（△は減少）

159,533

△17,959

前受金の増減額（△は減少）

176,601

164,823

預り金の増減額（△は減少）

200,343

750,659

長期前払費用の増減額（△は増加）

△40,386

△19,491

その他の資産の増減額（△は増加）

△426

△341,646

小計

220,654

2,172,297

利息の受取額

14

30

利息の支払額

△19,639

△47,352

法人税等の支払額

△2

△1,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,026

2,123,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,574,113

△22,088

信託有形固定資産の取得による支出

△41,527,340

△24,360,331

預り敷金及び保証金の受入による収入

90,944

1,017

預り敷金及び保証金の返還による支出

△21

△217

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,927,822

1,012,067

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,062

△18,904

敷金及び保証金の差入による支出

△10,000

-

その他

△9,400

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,109,171

△23,388,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,010,169

1,056,000

短期借入金の返済による支出

△1,096,433

△1,213,736

長期借入れによる収入

17,400,000

11,800,000

投資口の発行による収入

23,025,306

13,403,498

分配金の支払額

-

△334,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,339,042

24,711,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,430,897

3,446,811

現金及び現金同等物の期首残高

-

3,430,897

現金及び現金同等物の期末残高

3,430,897

6,877,708