サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

当期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,107,573

1,145,404

減価償却費

318,500

321,647

投資口交付費償却

6,025

-

受取利息

△539

△3,444

支払利息

143,895

167,245

営業未収入金の増減額（△は増加）

890,606

25,943

未収消費税等の増減額（△は増加）

△205,433

205,433

前払費用の増減額（△は増加）

△17,936

18,488

営業未払金の増減額（△は減少）

△4,713

△98,841

未払金の増減額（△は減少）

△15,862

△310

未払消費税等の増減額（△は減少）

△182,108

171,785

前受金の増減額（△は減少）

60,935

14,287

預り金の増減額（△は減少）

△131

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,561

9,159

その他の資産の増減額（△は増加）

5,486

-

小計

2,121,858

1,976,797

利息の受取額

539

3,444

利息の支払額

△137,605

△159,462

法人税等の支払額

△877

△1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,983,913

1,819,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,886

△534

信託有形固定資産の取得による支出

△10,860,803

△61,105

預り敷金及び保証金の受入による収入

161

250

預り敷金及び保証金の返還による支出

△638

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

397,982

35,952

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△43,618

△1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,516,802

△26,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,300,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,300,000

△4,300,000

分配金の支払額

△1,037,388

△1,106,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,037,388

△1,106,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,570,277

685,756

現金及び現金同等物の期首残高

17,014,608

7,444,330

現金及び現金同等物の期末残高

7,444,330

8,130,086