サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

当期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,038,079

1,107,573

減価償却費

317,312

318,500

投資口交付費償却

6,024

6,025

受取利息

△42

△539

支払利息

142,563

143,895

営業未収入金の増減額（△は増加）

△891,108

890,606

未収消費税等の増減額（△は増加）

166,963

△205,433

前払費用の増減額（△は増加）

4,989

△17,936

営業未払金の増減額（△は減少）

△33,749

△4,713

未払金の増減額（△は減少）

12,737

△15,862

未払消費税等の増減額（△は減少）

182,108

△182,108

前受金の増減額（△は減少）

△71,177

60,935

預り金の増減額（△は減少）

△9,837

△131

長期前払費用の増減額（△は増加）

△8,351

15,561

信託有形固定資産の売却による減少額

33,678,715

-

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,404

5,486

小計

34,529,823

2,121,858

利息の受取額

42

539

利息の支払額

△146,635

△137,605

法人税等の支払額

△963

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,382,266

1,983,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△249

△9,886

信託有形固定資産の取得による支出

△16,936,372

△10,860,803

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,301

161

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,730

△638

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

549,773

397,982

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,385,355

△43,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,774,632

△10,516,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△6,800,000

-

長期借入れによる収入

5,900,000

3,300,000

長期借入金の返済による支出

△5,900,000

△3,300,000

分配金の支払額

△1,130,575

△1,037,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,930,575

△1,037,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,677,058

△9,570,277

現金及び現金同等物の期首残高

8,337,549

17,014,608

現金及び現金同等物の期末残高

17,014,608

7,444,330