サンケイリアルエステート

（単位：千円）

前期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

当期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,145,404

1,103,791

減価償却費

321,647

324,807

受取利息

△3,444

△7,740

支払利息

167,245

197,483

営業未収入金の増減額（△は増加）

25,943

△19,714

未収消費税等の増減額（△は増加）

205,433

-

前払費用の増減額（△は増加）

18,488

143

営業未払金の増減額（△は減少）

△98,841

77,266

未払金の増減額（△は減少）

△310

707

未払消費税等の増減額（△は減少）

171,785

△79,199

前受金の増減額（△は減少）

14,287

△22,988

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,159

4,434

有形固定資産の売却による減少額

-

2,623,234

小計

1,976,797

4,202,226

利息の受取額

3,444

7,740

利息の支払額

△159,462

△193,048

法人税等の支払額

△1,374

△1,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,819,404

4,015,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△534

△9,203

信託有形固定資産の取得による支出

△61,105

△121,760

預り敷金及び保証金の受入による収入

250

596

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△89,006

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

35,952

48,261

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,530

△45,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,966

△216,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,300,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△4,300,000

△4,800,000

分配金の支払額

△1,106,682

△1,144,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,106,682

△1,144,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685,756

2,654,036

現金及び現金同等物の期首残高

7,444,330

8,130,086

現金及び現金同等物の期末残高

8,130,086

10,784,123