RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△7,031

△4,524

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

205

△70

減価償却費及び償却費

12,531

17,328

減損損失

2,360

405

金融収益及び金融費用

1,610

3,110

棚卸資産の増減

△473

△665

営業債権及びその他の債権の増減

△2,050

△2,446

営業債務及びその他の債務の増減

△494

1,547

退職給付に係る負債の増減

△100

△219

引当金の増減

△188

131

その他

△3,345

△2,507

小計

3,021

12,090

利息及び配当金の受取額

42

23

利息の支払額

△1,175

△2,075

法人所得税の支払額

△1,872

△1,230

法人所得税の還付額

230

996

営業活動によるキャッシュ・フロー

247

9,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△268

△920

定期預金の払戻による収入

371

65

有形固定資産の取得による支出

△7,180

△14,145

有形固定資産の売却による収入

333

240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34

1,656

2,789

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,751

△1,966

敷金及び保証金の回収による収入

979

1,569

事業譲渡による収入

－

100

その他

△1,246

△1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,106

△13,688

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

15,990

△3,951

長期借入れによる収入

2,480

14,701

長期借入金の返済による支出

△6,414

△5,649

社債の発行による収入

98

200

社債の償還による支出

△338

△106

リース負債の返済による支出

△11,009

△13,982

その他の資本性金融商品の発行による収入

25

－

10,000

非支配持分からの払込による収入

119

43

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,519

△0

非支配持分への配当金の支払額

△73

△73

その他

175

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490

1,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

100

現金及び現金同等物の増減額

△8,285

△2,748

現金及び現金同等物の期首残高

24,119

15,832

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

15

17

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△17

△2

現金及び現金同等物の期末残高

８

15,832

13,099