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RIZAPグループ

2928

札証
小売業

RIZAPグループのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益又は損失(△)

 

10,282

 

12,398

非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△)

 

1,590

 

7,764

減価償却費及び償却費

 

2,582

 

4,496

減損損失

 

300

 

6,282

金融収益及び金融費用

 

610

 

1,844

棚卸資産の増減

 

1,493

 

595

営業債権及びその他の債権の増減

 

4,595

 

2,840

営業債務及びその他の債務の増減

 

226

 

1,257

退職給付に係る負債の増減

 

520

 

6

引当金の増減

 

10

 

792

その他

 

7,494

 

2,289

小計

 

1,478

 

6,850

利息及び配当金の受取額

 

16

 

55

利息の支払額

 

662

 

871

法人所得税の支払額

 

1,195

 

3,052

法人所得税の還付額

 

449

 

289

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

87

 

10,429

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

206

 

309

定期預金の払戻による収入

 

219

 

323

有形固定資産の取得による支出

 

4,424

 

4,927

有形固定資産の売却による収入

 

403

 

1,840

子会社の取得による支出

 

1,280

 

5,426

子会社の取得による収入

 

4,434

 

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

 

302

敷金及び保証金の差入れによる支出

 

1,155

 

1,053

敷金及び保証金の回収による収入

 

616

 

1,314

事業譲受による支出

 

1,792

 

事業譲渡による収入

 

 

1,475

その他

 

310

 

1,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,495

 

7,708

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

2,738

 

3,138

長期借入れによる収入

 

24,937

 

10,149

長期借入金の返済による支出

 

11,385

 

17,421

社債の発行による収入

 

2,790

 

271

社債の償還による支出

 

2,557

 

3,561

リース債務の返済による支出

 

714

 

1,703

株式の発行による収入

 

 

35,480

非支配持分からの払込みによる収入

 

8,982

 

740

配当金の支払額

 

1,540

 

1,858

非支配持分への配当金の支払額

 

29

 

87

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出

 

 

185

その他

 

496

 

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

22,725

 

18,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

35

 

5

現金及び現金同等物の増減額

 

19,282

 

541

現金及び現金同等物の期首残高

 

24,643

 

43,630

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少

 

295

 

現金及び現金同等物の期末残高

7

43,630

 

44,172