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(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は損失(△)
10,282
△12,398
非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△)
1,590
△7,764
減価償却費及び償却費
2,582
4,496
減損損失
300
6,282
金融収益及び金融費用
610
1,844
棚卸資産の増減
△1,493
595
営業債権及びその他の債権の増減
△4,595
2,840
営業債務及びその他の債務の増減
226
△1,257
退職給付に係る負債の増減
△520
6
引当金の増減
△10
792
その他
△7,494
△2,289
小計
1,478
△6,850
利息及び配当金の受取額
16
55
利息の支払額
△662
△871
法人所得税の支払額
△1,195
△3,052
法人所得税の還付額
449
289
87
△10,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△206
△309
定期預金の払戻による収入
219
323
有形固定資産の取得による支出
△4,424
△4,927
有形固定資産の売却による収入
403
1,840
子会社の取得による支出
△1,280
△5,426
子会社の取得による収入
4,434
44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
―
302
敷金及び保証金の差入れによる支出
△1,155
△1,053
敷金及び保証金の回収による収入
616
1,314
事業譲受による支出
△1,792
事業譲渡による収入
1,475
△310
△1,293
△3,495
△7,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
2,738
△3,138
長期借入れによる収入
24,937
10,149
長期借入金の返済による支出
△11,385
△17,421
社債の発行による収入
2,790
271
社債の償還による支出
△2,557
△3,561
リース債務の返済による支出
△714
△1,703
株式の発行による収入
35,480
非支配持分からの払込みによる収入
8,982
740
配当金の支払額
△1,540
△1,858
非支配持分への配当金の支払額
△29
△87
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出
△185
△496
△3
22,725
18,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35
△5
現金及び現金同等物の増減額
19,282
541
現金及び現金同等物の期首残高
24,643
43,630
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少
△295
現金及び現金同等物の期末残高
7
44,172