RIZAPグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

10,282

△12,398

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

1,590

△7,764

減価償却費及び償却費

2,582

4,496

減損損失

300

6,282

金融収益及び金融費用

610

1,844

棚卸資産の増減

△1,493

595

営業債権及びその他の債権の増減

△4,595

2,840

営業債務及びその他の債務の増減

226

△1,257

退職給付に係る負債の増減

△520

6

引当金の増減

△10

792

その他

△7,494

△2,289

小計

1,478

△6,850

利息及び配当金の受取額

16

55

利息の支払額

△662

△871

法人所得税の支払額

△1,195

△3,052

法人所得税の還付額

449

289

営業活動によるキャッシュ・フロー

87

△10,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△206

△309

定期預金の払戻による収入

219

323

有形固定資産の取得による支出

△4,424

△4,927

有形固定資産の売却による収入

403

1,840

子会社の取得による支出

△1,280

△5,426

子会社の取得による収入

4,434

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

302

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,155

△1,053

敷金及び保証金の回収による収入

616

1,314

事業譲受による支出

△1,792

―

事業譲渡による収入

―

1,475

その他

△310

△1,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,495

△7,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

2,738

△3,138

長期借入れによる収入

24,937

10,149

長期借入金の返済による支出

△11,385

△17,421

社債の発行による収入

2,790

271

社債の償還による支出

△2,557

△3,561

リース債務の返済による支出

△714

△1,703

株式の発行による収入

―

35,480

非支配持分からの払込みによる収入

8,982

740

配当金の支払額

△1,540

△1,858

非支配持分への配当金の支払額

△29

△87

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出

―

△185

その他

△496

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,725

18,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△5

現金及び現金同等物の増減額

19,282

541

現金及び現金同等物の期首残高

24,643

43,630

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少

△295

―

現金及び現金同等物の期末残高

7

43,630

44,172