RIZAPグループ
2928
RIZAPグループのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| (単位：千円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 2,806,435 |
| 9,604,175 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 1,612,312 |
| 1,984,740 |
| 減損損失 |
| 574,259 |
| 107,038 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 352,674 |
| 448,446 |
| 棚卸資産の増減 |
| △718,547 |
| △584,837 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 |
| △2,887,836 |
| △2,294,561 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 |
| △257,682 |
| 1,453,542 |
| 退職給付に係る負債の増減 |
| 6,037 |
| 18,726 |
| 引当金の増減 |
| 21,418 |
| △557,852 |
| その他 |
| 312,736 |
| △7,003,202 |
| 小計 |
| 1,821,805 |
| 3,176,216 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 8,286 |
| 12,812 |
| 利息の支払額 |
| △289,251 |
| △390,797 |
| 法人所得税の支払額 |
| △713,746 |
| △2,671,358 |
| 法人所得税の還付額 |
| 40,947 |
| 48,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 868,041 |
| 175,546 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △307,278 |
| △260,844 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 190,070 |
| 625,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,966,890 |
| △2,547,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 30,271 |
| 3,475,325 |
| 子会社の取得による収支 |
| △1,810,577 |
| 608,671 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 |
| △349,682 |
| △544,566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 72,450 |
| 591,878 |
| その他 |
| 168,466 |
| 966,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,973,170 |
| 2,914,728 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 |
| 1,208,679 |
| 397,021 |
| 長期借入れによる収入 |
| 6,326,008 |
| 19,475,613 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △6,075,555 |
| △8,496,723 |
| 社債の発行による収入 |
| 2,800,861 |
| 3,065,225 |
| 社債の償還による支出 |
| △1,544,300 |
| △2,201,100 |
| リース債務の返済による支出 |
| △449,025 |
| △533,807 |
| 株式の発行による収入 |
| 2,535,000 |
| － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 126,050 |
| 366,635 |
| 非支配持分への子会社持分一部売却 |
| 531,773 |
| － |
| 配当金の支払額 |
| △308,840 |
| △966,873 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △18,573 |
| △1,146 |
| その他 |
| 5,435 |
| △16,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 5,137,514 |
| 11,088,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △27,451 |
| △18,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 2,004,935 |
| 14,160,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 8,478,267 |
| 10,483,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 10,483,202 | 7 | 24,643,988 |
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