RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

4,190

△6,641

非継続事業からの税引前当期損失（△）

△622

△184

減価償却費及び償却費

10,830

12,531

減損損失

2,023

2,360

金融収益及び金融費用

1,426

1,610

棚卸資産の増減

57

△473

営業債権及びその他の債権の増減

559

△2,050

営業債務及びその他の債務の増減

△1,450

△494

退職給付に係る負債の増減

△108

△100

引当金の増減

24

△188

その他

△4,524

△3,345

小計

12,406

3,021

利息及び配当金の受取額

43

42

利息の支払額

△1,421

△1,175

法人所得税の支払額

△1,624

△1,872

法人所得税の還付額

602

230

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,006

247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525

△268

定期預金の払戻による収入

647

371

有形固定資産の取得による支出

△2,546

△7,180

有形固定資産の売却による収入

4,739

333

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34

－

1,656

敷金及び保証金の差入れによる支出

△401

△1,751

敷金及び保証金の回収による収入

1,282

979

その他

△479

△1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,717

△7,106

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△3,708

15,990

長期借入れによる収入

2,762

2,480

長期借入金の返済による支出

△9,196

△6,414

社債の発行による収入

100

98

社債の償還による支出

△1,207

△338

リース負債の返済による支出

△11,283

△11,009

非支配持分からの払込による収入

97

119

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△2,519

配当金の支払額

△2

-

非支配持分への配当金の支払額

△74

△73

その他

△1

175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,513

△1,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

64

現金及び現金同等物の増減額

△9,679

△8,285

現金及び現金同等物の期首残高

33,786

24,119

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

28

15

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△15

△17

現金及び現金同等物の期末残高

８

24,119

15,832