RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

△525

3,530

非継続事業からの税引前当期利益

325

38

減価償却費及び償却費

12,671

10,830

減損損失

3,308

2,023

金融収益及び金融費用

1,744

1,426

棚卸資産の増減

4,820

57

営業債権及びその他の債権の増減

4,778

559

営業債務及びその他の債務の増減

△226

△1,450

退職給付に係る負債の増減

△75

△108

引当金の増減

△68

24

その他

895

△4,524

小計

27,648

12,406

利息及び配当金の受取額

25

43

利息の支払額

△1,738

△1,421

法人所得税の支払額

△2,048

△1,624

法人所得税の還付額

980

602

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,867

10,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△509

△525

定期預金の払戻による収入

462

647

有形固定資産の取得による支出

△3,067

△2,546

有形固定資産の売却による収入

70

4,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,024

－

敷金及び保証金の差入れによる支出

△429

△401

敷金及び保証金の回収による収入

1,465

1,282

事業譲渡による収入

550

－

その他

△587

△479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20

2,717

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△2,798

△3,708

長期借入れによる収入

8,529

2,762

長期借入金の返済による支出

△9,054

△9,196

社債の発行による収入

－

100

社債の償還による支出

△1,500

△1,207

リース負債の返済による支出

△13,599

△11,283

非支配持分からの払込による収入

323

97

配当金の支払額

△1

△2

非支配持分への配当金の支払額

△73

△74

その他

1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,172

△22,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

111

現金及び現金同等物の増減額

6,712

△9,679

現金及び現金同等物の期首残高

27,047

33,786

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

54

28

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△28

△15

現金及び現金同等物の期末残高

６

33,786

24,119