RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失

△3,202

△817

非継続事業からの税引前当期利益

586

432

減価償却費及び償却費

14,314

12,227

減損損失

4,963

3,206

金融収益及び金融費用

1,947

1,678

棚卸資産の増減

3,483

4,847

営業債権及びその他の債権の増減

5,087

4,728

営業債務及びその他の債務の増減

△7,696

△219

退職給付に係る負債の増減

△143

△75

引当金の増減

△158

△60

その他

△977

△105

小計

18,206

25,842

利息及び配当金の受取額

129

25

利息の支払額

△1,943

△1,672

法人所得税の支払額

△2,916

△2,048

法人所得税の還付額

443

980

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,919

23,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△465

△509

定期預金の払戻による収入

490

462

有形固定資産の取得による支出

△4,608

△3,067

有形固定資産の売却による収入

526

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,164

2,024

敷金及び保証金の差入れによる支出

△525

△429

敷金及び保証金の回収による収入

1,298

1,481

事業譲受による支出

△944

-

事業譲渡による収入

－

550

その他

△1,326

△587

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,389

△4

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

3,714

△2,798

長期借入れによる収入

1,474

8,529

長期借入金の返済による支出

△16,358

△9,054

社債の発行による収入

342

-

社債の償還による支出

△2,061

△1,500

リース負債の返済による支出

△14,576

△11,874

非支配持分からの払込による収入

－

323

配当金の支払額

△3

△1

非支配持分への配当金の支払額

△72

△73

その他

△8

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,549

△16,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50

38

現金及び現金同等物の増減額

△17,070

6,712

現金及び現金同等物の期首残高

42,245

27,047

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

1,926

54

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△54

△28

現金及び現金同等物の期末残高

８

27,047

33,786