RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失

△11,401

△3,221

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

△8,839

606

減価償却費及び償却費

4,574

14,314

減損損失

6,282

4,963

金融収益及び金融費用

1,844

720

棚卸資産の増減

595

3,483

営業債権及びその他の債権の増減

2,840

5,087

営業債務及びその他の債務の増減

△1,257

△7,696

退職給付に係る負債の増減

6

△143

引当金の増減

792

△158

その他

△2,289

250

小計

△6,850

18,207

利息及び配当金の受取額

55

129

利息の支払額

△871

△1,943

法人所得税の支払額

△3,052

△2,916

法人所得税の還付額

289

443

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,429

13,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△309

△465

定期預金の払戻による収入

323

490

有形固定資産の取得による支出

△4,927

△4,608

有形固定資産の売却による収入

1,840

526

子会社の取得による支出

△5,426

－

子会社の取得による収入

44

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

302

2,164

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,053

△525

敷金及び保証金の回収による収入

1,314

1,297

事業譲受による支出

－

△944

事業譲渡による収入

1,475

－

その他

△1,293

△1,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,708

△3,390

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△3,138

3,714

長期借入れによる収入

10,149

1,474

長期借入金の返済による支出

△17,421

△16,358

社債の発行による収入

271

342

社債の償還による支出

△3,561

△2,061

リース債務の返済による支出

△1,703

△14,576

株式の発行による収入

35,480

－

非支配持分からの払込みによる収入

740

－

配当金の支払額

△1,858

△3

非支配持分への配当金の支払額

△87

△72

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出

△185

－

その他

△3

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,684

△27,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△50

現金及び現金同等物の増減額

541

△17,070

現金及び現金同等物の期首残高

43,630

42,245

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

－

1,926

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△1,926

△54

現金及び現金同等物の期末残高

８

42,245

27,047