RIZAPグループ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

9,604,175

12,047,579

減価償却費及び償却費

1,984,740

2,533,712

減損損失

107,038

300,038

金融収益及び金融費用

448,446

610,853

棚卸資産の増減

△584,837

△1,493,279

営業債権及びその他の債権の増減

△2,294,561

△4,595,172

営業債務及びその他の債務の増減

1,453,542

226,371

退職給付に係る負債の増減

18,726

△520,433

引当金の増減

△557,852

△10,147

その他

△7,003,202

△7,620,553

小計

3,176,216

1,478,969

利息及び配当金の受取額

12,812

16,863

利息の支払額

△390,797

△662,487

法人所得税の支払額

△2,671,358

△1,195,625

法人所得税の還付額

48,673

449,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,546

87,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260,844

△206,087

定期預金の払戻による収入

625,223

219,408

有形固定資産の取得による支出

△2,547,147

△4,424,399

有形固定資産の売却による収入

3,475,325

403,914

子会社の取得による支出

△2,115,442

△1,280,392

子会社の取得による収入

2,724,113

4,434,285

敷金及び保証金の差入れによる支出

△544,566

△1,155,738

敷金及び保証金の回収による収入

591,878

616,727

事業譲受による支出

－

△1,792,300

その他

966,188

△310,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,914,728

△3,495,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

397,021

2,738,308

長期借入れによる収入

19,475,613

24,937,605

長期借入金の返済による支出

△8,496,723

△11,385,801

社債の発行による収入

3,065,225

2,790,043

社債の償還による支出

△2,201,100

△2,557,080

リース債務の返済による支出

△533,807

△714,029

非支配持分からの払込みによる収入

366,635

8,982,449

配当金の支払額

△966,873

△1,540,007

非支配持分への配当金の支払額

△1,146

△29,711

その他

△16,325

△496,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,088,520

22,725,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,008

△35,153

現金及び現金同等物の増減額

14,160,786

19,282,435

現金及び現金同等物の期首残高

10,483,202

24,643,988

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少

－

△295,466

現金及び現金同等物の期末残高

7

24,643,988

43,630,958