RIZAPグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△4,551

△1,495

非継続事業からの税引前当期損失（△）

△43

△523

減価償却費及び償却費

17,328

22,473

減損損失

405

903

金融収益及び金融費用

3,110

2,727

棚卸資産の増減

△665

△864

営業債権及びその他の債権の増減

△2,446

△68

営業債務及びその他の債務の増減

1,547

△2,985

退職給付に係る負債の増減

△219

△7

引当金の増減

131

△269

その他

△2,507

1,253

小計

12,090

21,141

利息及び配当金の受取額

23

24

利息の支払額

△2,075

△2,175

法人所得税の支払額

△1,230

△619

法人所得税の還付額

996

147

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,802

18,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△920

△839

定期預金の払戻による収入

65

1,148

有形固定資産の取得による支出

△14,145

△9,677

有形固定資産の売却による収入

240

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

2,789

－

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,966

△758

敷金及び保証金の回収による収入

1,569

673

事業譲渡による収入

100

－

その他

△1,419

△2,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,688

△11,621

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△3,951

△14,321

長期借入れによる収入

14,701

8,080

長期借入金の返済による支出

△5,649

△9,540

社債の発行による収入

200

300

社債の償還による支出

△106

△107

リース負債の返済による支出

△13,982

△16,116

株式の発行による収入

－

12,117

その他の資本性金融商品の発行による収入

24

10,000

－

非支配持分からの払込による収入

43

20,444

非支配持分への配当金の支払額

△73

△74

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△102

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△0

△97

その他

△144

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,036

549

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

△12

現金及び現金同等物の増減額

△2,748

7,433

現金及び現金同等物の期首残高

15,832

13,099

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

17

2

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△2

△476

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,099

20,058