ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,004,343 | 2,157,807 |
| 減価償却費 | 508,926 | 611,631 |
| のれん償却額 | 457 | 37,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,259 | △8,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △900 | 6,639 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,444 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,606 | 7,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,866 | 36,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,999 | 5,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,359 | △15,224 |
| 支払利息 | 32,922 | 50,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △175 | △299 |
| 固定資産除却損 | 9,712 | 3,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,184 | 3,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,185 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | △249 |
| 補助金収入 | △4,096 | － |
| 減損損失 | 898 | 730 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,227 | － |
| 貸倒損失 | 46,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,326 | 294,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △171,809 | △361,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,013 | △84,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △126,781 | △97,472 |
| その他 | 114,858 | 262,585 |
| 小計 | 1,687,377 | 2,920,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,368 | 15,205 |
| 利息の支払額 | △28,736 | △31,110 |
| 補助金の受取額 | 4,096 | － |
| 法人税等の支払額 | △381,094 | △321,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,011 | 2,582,697 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △716,000 | △696,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,000 | 696,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △381,266 | △492,076 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 3,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,481 | △27,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,741 | 173,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △662,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 664,143 |
| その他 | △888 | 65,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,718 | △274,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △830,926 | △5,580,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △152,839 |
| 配当金の支払額 | △350,154 | △312,510 |
| その他 | △93,826 | △58,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574,936 | 2,185,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,084 | 3,460 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,440 | 4,496,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,201 | 4,170,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,170,642 | 8,667,136 |
