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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,235,439
1,545,969
減価償却費
853,629
823,920
のれん償却額
152,991
160,077
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,176
△543
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44,214
17,572
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,607
△19,682
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,986
25,372
受取利息及び受取配当金
△16,592
△16,286
支払利息
57,591
57,555
固定資産売却損益（△は益）
△223
△259
固定資産除却損
73,084
31,618
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,990
△44,378
投資有価証券評価損益（△は益）
4,712
－
助成金収入
△335,174
△16,941
減損損失
15,419
273
債務免除益
△46,838
新株予約権戻入益
△332
事業構造改善費用
95,610
売上債権の増減額（△は増加）
△332,583
△206,171
棚卸資産の増減額（△は増加）
123,424
△633,439
仕入債務の増減額（△は減少）
447,300
△210,835
未払消費税等の増減額（△は減少）
232,404
△51,066
その他
△294,251
△286,178
小計
2,214,384
1,225,015
利息及び配当金の受取額
16,445
16,265
利息の支払額
△58,449
△58,840
助成金の受取額
313,844
38,472
事業構造改善支出
△72,748
法人税等の支払額
△993,807
△282,883
1,492,417
865,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△693,000
△240,000
定期預金の払戻による収入
1,128,000
240,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△957,971
△1,939,681
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,015
334
投資有価証券の取得による支出
△501,458
△614,290
投資有価証券の売却による収入
453,626
868,762
敷金及び保証金の差入による支出
△906,718
△19,226
敷金及び保証金の回収による収入
391,056
78,948
貸付金による支出
△3,300
△212,000
貸付金の回収による収入
545
352
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△114,146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,000
6,287
4,937
△1,077,917
△1,946,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,853,980
1,093,866
長期借入れによる収入
635,000
1,684,510
長期借入金の返済による支出
△1,034,901
△379,812
自己株式の取得による支出
△288,891
△79,568
配当金の支払額
△421,999
△385,107
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△533,298
△1,200
△50,278
△51,517
1,159,612
1,881,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,529
3,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,590,642
804,242
現金及び現金同等物の期首残高
8,667,136
10,257,778
現金及び現金同等物の期末残高
11,062,021
