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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,157,807
1,235,439
減価償却費
611,631
853,629
のれん償却額
37,107
152,991
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,241
△6,176
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,639
△44,214
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
9,444
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7,886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,825
33,607
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,590
28,986
受取利息及び受取配当金
△15,224
△16,592
支払利息
50,040
57,591
固定資産売却損益（△は益）
△299
△223
固定資産除却損
3,980
73,084
投資有価証券売却損益（△は益）
3,669
△14,990
投資有価証券評価損益（△は益）
4,712
新株予約権戻入益
△249
助成金収入
△13,993
△335,174
減損損失
730
15,419
売上債権の増減額（△は増加）
294,359
△332,583
棚卸資産の増減額（△は増加）
△361,408
123,424
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,875
447,300
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97,472
232,404
その他
262,785
△294,251
小計
2,906,733
2,214,384
利息及び配当金の受取額
15,205
16,445
利息の支払額
△31,110
△58,449
助成金の受取額
13,793
313,844
法人税等の支払額
△321,925
△993,807
2,582,697
1,492,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△696,000
△693,000
定期預金の払戻による収入
696,000
1,128,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△492,076
△957,971
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,142
3,015
投資有価証券の取得による支出
△27,072
△501,458
投資有価証券の売却による収入
173,478
453,626
敷金及び保証金の差入による支出
△28,821
△906,718
敷金及び保証金の回収による収入
54,600
391,056
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△662,511
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
664,143
2,000
40,149
3,532
△274,967
△1,077,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,210,000
2,853,980
長期借入れによる収入
9,500,000
635,000
長期借入金の返済による支出
△5,580,518
△1,034,901
自己株式の取得による支出
△152,839
△288,891
配当金の支払額
△312,510
△421,999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△533,298
△58,828
△50,278
2,185,303
1,159,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,460
16,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,496,493
1,590,642
現金及び現金同等物の期首残高
4,170,642
8,667,136
現金及び現金同等物の期末残高
10,257,778
