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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,004,343
2,157,807
減価償却費
508,926
611,631
のれん償却額
457
37,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,259
△8,241
賞与引当金の増減額（△は減少）
△900
6,639
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
－
9,444
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,606
7,886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39,866
36,825
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,999
5,590
受取利息及び受取配当金
△17,359
△15,224
支払利息
32,922
50,040
固定資産売却損益（△は益）
△175
△299
固定資産除却損
9,712
3,980
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,184
3,669
投資有価証券評価損益（△は益）
35,185
新株予約権戻入益
△249
補助金収入
△4,096
減損損失
898
730
賃貸借契約解約損
7,227
貸倒損失
46,734
売上債権の増減額（△は増加）
△26,326
294,359
たな卸資産の増減額（△は増加）
△171,809
△361,408
仕入債務の増減額（△は減少）
195,013
△84,875
未払消費税等の増減額（△は減少）
△126,781
△97,472
その他
114,858
262,585
小計
1,687,377
2,920,527
利息及び配当金の受取額
17,368
15,205
利息の支払額
△28,736
△31,110
補助金の受取額
4,096
法人税等の支払額
△381,094
△321,925
1,299,011
2,582,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△716,000
△696,000
定期預金の払戻による収入
696,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△381,266
△492,076
有形及び無形固定資産の売却による収入
175
3,142
投資有価証券の取得による支出
△157,481
△27,072
投資有価証券の売却による収入
100,741
173,478
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△662,511
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
664,143
△888
65,927
△458,718
△274,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,210,000
長期借入れによる収入
700,000
9,500,000
長期借入金の返済による支出
△830,926
△5,580,518
自己株式の取得による支出
△29
△152,839
配当金の支払額
△350,154
△312,510
△93,826
△58,828
△574,936
2,185,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,084
3,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
268,440
4,496,493
現金及び現金同等物の期首残高
3,902,201
4,170,642
現金及び現金同等物の期末残高
8,667,136
