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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,091,024
1,004,343
減価償却費
472,765
508,926
のれん償却額
457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,372
22,259
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,100
△900
ポイント引当金の増減額（△は減少）
998
4,606
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
126,395
39,866
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,863
14,999
受取利息及び受取配当金
△20,741
△17,359
支払利息
36,516
32,922
固定資産売却損益（△は益）
△95,846
△175
固定資産除却損
15,204
9,712
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,576
△3,184
投資有価証券評価損益（△は益）
6,202
35,185
補助金収入
△2,737
△4,096
減損損失
1,029
898
賃貸借契約解約損
－
7,227
貸倒損失
46,734
売上債権の増減額（△は増加）
△105,933
△26,326
たな卸資産の増減額（△は増加）
△12,692
△171,809
仕入債務の増減額（△は減少）
△191,187
195,013
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,788
△126,781
その他
38,028
114,858
小計
1,406,286
1,687,377
利息及び配当金の受取額
20,147
17,368
利息の支払額
△34,130
△28,736
補助金の受取額
2,737
4,096
法人税等の支払額
△263,110
△381,094
1,131,930
1,299,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△676,000
△716,000
定期預金の払戻による収入
696,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△546,787
△381,266
有形及び無形固定資産の売却による収入
291,191
175
投資有価証券の取得による支出
△684,249
△157,481
投資有価証券の売却による収入
709,566
100,741
8,061
△888
△202,217
△458,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△321,048
△830,926
社債の償還による支出
△60,000
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△280,130
△350,154
△95,701
△93,826
△546,880
△574,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,137
3,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377,694
268,440
現金及び現金同等物の期首残高
3,524,507
3,902,201
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,902,201
※ 4,170,642
