ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス

2927

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ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスのキャッシュフロー計算書

（2017年8月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年９月１日　至平成28年８月31日)	当連結会計年度 (自平成28年９月１日　至平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	755,068	637,295
	減価償却費	396,024	383,281
	のれん償却額	457	457
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	39,687	42
	賞与引当金の増減額（△は減少）	15,500	27,300
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△29,076	2,879
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,443	30,256
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16,888	△3,945
	受取利息及び受取配当金	△2,161	△2,571
	支払利息	78,892	65,373
	固定資産売却損益（△は益）	△58	1,743
	固定資産除却損	28,455	56,461
	投資有価証券売却損益（△は益）	894	△20,185
	投資有価証券評価損益（△は益）	24,715	－
	新株予約権戻入益	△539	－
	補助金収入	－	△24,000
	減損損失	228	143,463
	賃貸借契約解約損	18,237	－
	役員退職慰労金	－	224,475
	売上債権の増減額（△は増加）	189,859	△158,566
	たな卸資産の増減額（△は増加）	59,128	△171,912
	仕入債務の増減額（△は減少）	△377,300	62,279
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△39,658	△33,208
	その他	124,280	30,308
	小計	1,314,967	1,251,227
	利息及び配当金の受取額	2,178	2,583
	利息の支払額	△78,760	△64,983
	補助金の受取額	－	24,000
	役員退職慰労金の支払額	－	△430,950
	法人税等の支払額	△383,953	△256,292
	営業活動によるキャッシュ・フロー	854,432	525,584

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年９月１日　至平成28年８月31日)	当連結会計年度 (自平成28年９月１日　至平成29年８月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△624,000	△660,000
	定期預金の払戻による収入	588,000	624,000
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△163,263	△851,911
	有形及び無形固定資産の売却による収入	80	985
	投資有価証券の取得による支出	△99,025	△74,567
	投資有価証券の売却による収入	77,041	94,484
	その他	1,127	20,203
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△220,039	△846,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	442,853
	長期借入れによる収入	－	300,000
	長期借入金の返済による支出	△531,616	△520,860
	社債の発行による収入	300,000	－
	社債の償還による支出	△398,000	△96,000
	自己株式の取得による支出	－	△54
	配当金の支払額	△180,151	△181,031
	その他	△176,908	9,510
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△986,675	△45,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△352,282	△366,804
現金及び現金同等物の期首残高		3,591,864	3,239,581
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,239,581	※ 2,872,777