日本たばこ産業

 前年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

 当年度

(自 2021年１月１日

  至 2021年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

420,063

472,390

減価償却費及び償却費

179,654

187,057

減損損失

12,571

22,768

受取利息及び受取配当金

(7,318)

(13,372)

支払利息

22,535

23,050

持分法による投資損益 (益)

(4,042)

(3,997)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(40,821)

(3,974)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

21,554

(29,891)

棚卸資産の増減額 (増加)

748

9,770

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

39,288

111,912

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(5,788)

(23,651)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(29,996)

(43,617)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

(18,038)

33,167

未払消費税等の増減額 (減少)

9,762

(3,856)

その他

49,132

2,849

小計

649,305

740,605

利息及び配当金の受取額

14,589

19,245

利息の支払額

(19,549)

(19,113)

法人所得税等の支払額

(124,511)

(141,829)

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,833

598,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(39,991)

(27,810)

投資の売却及び償還による収入

49,802

24,137

有形固定資産の取得による支出

(85,319)

(86,350)

投資不動産の売却による収入

86,263

8,002

無形資産の取得による支出

(23,301)

(16,568)

定期預金の預入による支出

(491)

(1,427)

定期預金の払出による収入

334

1,222

関連会社株式の売却による収入

17,413

2,562

その他

645

(1,268)

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,354

(97,499)

 前年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

 当年度

(自 2021年１月１日

  至 2021年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(273,134)

(251,935)

非支配持分への支払配当金

(1,404)

(1,958)

非支配持分からの払込みによる収入

117

42

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

31

(132,462)

22,887

長期借入による収入

31

100,101

3,295

長期借入金の返済による支出

31

(11,948)

(12,442)

社債の発行による収入

19,31

122,201

55,334

社債の償還による支出

19,31

(80,000)

(147,911)

リース負債の返済による支出

31

(17,741)

(20,449)

自己株式の取得による支出

(1)

(1)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(3,132)

(1)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(297,404)

(353,138)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

227,784

148,271

現金及び現金同等物の期首残高

357,158

538,844

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(46,098)

34,616

現金及び現金同等物の期末残高

７

538,844

721,731