日本たばこ産業

 前年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

 当年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

465,232

420,063

減価償却費及び償却費

183,852

179,654

減損損失

16,124

12,571

受取利息及び受取配当金

(7,944)

(7,318)

支払利息

27,557

22,535

持分法による投資損益 (益)

(5,011)

(4,042)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(8,299)

(40,821)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

10,673

21,554

棚卸資産の増減額 (増加)

(9,046)

748

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

28,294

39,288

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(9,526)

(5,788)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(21,864)

(29,996)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

3,891

(18,038)

未払消費税等の増減額 (減少)

29,592

9,762

その他

(7,005)

49,132

小計

696,521

649,305

利息及び配当金の受取額

15,340

14,589

利息の支払額

(24,346)

(19,549)

法人所得税等の支払額

(147,105)

(124,511)

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,410

519,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(45,401)

(39,991)

投資の売却及び償還による収入

77,200

49,802

有形固定資産の取得による支出

(111,366)

(85,319)

投資不動産の売却による収入

15,863

86,263

無形資産の取得による支出

(22,004)

(23,301)

定期預金の預入による支出

(218)

(491)

定期預金の払出による収入

409

334

前年度以前の企業結合による取得後支出

(40,127)

(1,140)

関連会社株式の売却による収入

－

17,413

その他

2,073

1,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

(123,571)

5,354

 前年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

 当年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(270,871)

(273,134)

非支配持分への支払配当金

(1,913)

(1,404)

非支配持分からの払込みによる収入

358

117

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

31

(44,976)

(132,462)

長期借入による収入

31

－

100,101

長期借入金の返済による支出

31

(11,568)

(11,948)

社債の発行による収入

31

59,435

122,201

社債の償還による支出

31

－

(80,000)

リース負債の返済による支出

31

(14,294)

(17,741)

自己株式の取得による支出

(50,001)

(1)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(1)

(3,132)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(333,832)

(297,404)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

83,008

227,784

現金及び現金同等物の期首残高

282,063

357,158

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(7,913)

(46,098)

現金及び現金同等物の期末残高

７

357,158

538,844