日本たばこ産業

 前年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

 当年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

531,486

465,232

減価償却費及び償却費

158,671

183,852

減損損失

8,454

16,124

受取利息及び受取配当金

(5,751)

(7,944)

支払利息

16,343

27,557

持分法による投資損益 (益)

(3,931)

(5,011)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(34,905)

(8,299)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(30,818)

10,673

棚卸資産の増減額 (増加)

(53,058)

(32,817)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

(4,618)

28,294

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(8,864)

(9,526)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(36,662)

(21,864)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

53,408

3,891

未払消費税等の増減額 (減少)

(11,026)

29,592

その他

8,969

16,766

小計

587,697

696,521

利息及び配当金の受取額

11,743

15,340

利息の支払額

(13,685)

(24,346)

法人所得税等の支払額

(124,366)

(147,105)

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,389

540,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(36,705)

(45,401)

投資の売却及び償還による収入

10,159

77,200

有形固定資産の取得による支出

(138,605)

(111,366)

投資不動産の売却による収入

46,868

15,863

無形資産の取得による支出

(20,205)

(22,004)

定期預金の預入による支出

(878)

(218)

定期預金の払出による収入

812

409

企業結合による支出

(247,632)

－

前年度以前の企業結合による取得後支出

(4,589)

(40,127)

その他

7,467

2,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

(383,307)

(123,571)

 前年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

 当年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(259,671)

(270,871)

非支配持分への支払配当金

(1,747)

(1,913)

非支配持分からの払込みによる収入

109

358

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

32

(133,849)

(44,976)

長期借入による収入

32

59,135

－

長期借入金の返済による支出

32

(2,710)

(11,568)

社債の発行による収入

32

341,516

59,435

社債の償還による支出

32

(54,086)

－

リース負債の返済による支出

32

(1,637)

(14,294)

自己株式の取得による支出

(0)

(50,001)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(9,421)

(1)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(62,360)

(333,832)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

15,721

83,008

現金及び現金同等物の期首残高

285,486

282,063

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(19,145)

(7,913)

現金及び現金同等物の期末残高

７

282,063

357,158