日本たばこ産業

 前年度

(自 2017年１月１日

  至 2017年12月31日)

 当年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

538,532

531,486

減価償却費及び償却費

145,407

158,671

減損損失

3,427

8,454

関連会社株式減損損失戻入益

(8,848)

－

受取利息及び受取配当金

(4,381)

(5,751)

支払利息

11,604

16,343

持分法による投資損益 (益)

(6,194)

(3,931)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(21,221)

(34,905)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(28,810)

(30,818)

棚卸資産の増減額 (増加)

(41,102)

(53,058)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

15,655

(4,618)

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(15,296)

(8,864)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(10,281)

(36,662)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

(60,250)

53,408

未払消費税等の増減額 (減少)

1,117

(11,026)

その他

12,228

8,969

小計

531,587

587,697

利息及び配当金の受取額

11,250

11,743

利息の支払額

(11,035)

(13,685)

法人所得税等の支払額

(112,591)

(124,366)

営業活動によるキャッシュ・フロー

419,212

461,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(11,479)

(36,705)

投資の売却及び償還による収入

4,893

10,159

有形固定資産の取得による支出

(123,726)

(138,605)

投資不動産の売却による収入

21,195

46,868

無形資産の取得による支出

(16,412)

(20,205)

定期預金の預入による支出

(84)

(878)

定期預金の払出による収入

101

812

企業結合による支出

38

(212,707)

(247,632)

関連会社株式の取得による支出

(5,253)

－

その他

(9,160)

2,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

(352,632)

(383,307)

 前年度

(自 2017年１月１日

  至 2017年12月31日)

 当年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(243,552)

(259,671)

非支配持分への支払配当金

(1,502)

(1,747)

非支配持分からの払込みによる収入

15

109

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

32

116,371

(133,849)

長期借入による収入

32

70,861

59,135

長期借入金の返済による支出

32

(669)

(2,710)

社債の発行による収入

32

－

341,516

社債の償還による支出

32

(20,000)

(54,086)

セール・アンド・リースバックによる収入

2,819

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

32

(1,373)

(1,637)

自己株式の取得による支出

(1)

(0)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

(9,421)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(77,032)

(62,360)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

(10,452)

15,721

現金及び現金同等物の期首残高

294,157

285,486

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,782

(19,145)

現金及び現金同等物の期末残高

７

285,486

282,063