日本たばこ産業

 前年度

(自 2016年１月１日

  至 2016年12月31日)

 当年度

(自 2017年１月１日

  至 2017年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

578,237

538,532

減価償却費及び償却費

140,794

145,407

減損損失

1,239

3,427

関連会社株式減損損失戻入益

－

(8,848)

受取利息及び受取配当金

(6,372)

(4,381)

支払利息

8,680

11,604

持分法による投資損益 (益)

(6,489)

(6,194)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(33,473)

(21,221)

子会社株式売却損益 (益)

(26,106)

－

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(20,128)

(28,810)

棚卸資産の増減額 (増加)

(686)

(41,102)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

16,157

15,655

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(4,724)

(15,296)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(48,228)

(10,281)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

(14,192)

(60,250)

未払消費税等の増減額 (減少)

2,787

1,117

その他

(31,938)

12,228

小計

555,557

531,587

利息及び配当金の受取額

13,064

11,250

利息の支払額

(6,788)

(11,035)

法人所得税等の支払額

(185,285)

(112,591)

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,549

419,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(2,303)

(11,479)

投資の売却及び償還による収入

5,340

4,893

有形固定資産の取得による支出

(101,072)

(123,726)

投資不動産の売却による収入

42,046

21,195

無形資産の取得による支出

(9,929)

(16,412)

定期預金の預入による支出

(346)

(84)

定期預金の払出による収入

298

101

企業結合による支出

38

(589,737)

(212,707)

子会社株式の売却による収入

26,979

－

関連会社株式の取得による支出

(52,291)

(5,253)

その他

(6,493)

(9,160)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(687,509)

(352,632)

 前年度

(自 2016年１月１日

  至 2016年12月31日)

 当年度

(自 2017年１月１日

  至 2017年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(229,261)

(243,552)

非支配持分への支払配当金

(2,011)

(1,502)

非支配持分からの払込みによる収入

129

15

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

32

186,570

116,371

長期借入による収入

32

856

70,861

長期借入金の返済による支出

32

(578)

(669)

社債の発行による収入

32

136,181

－

社債の償還による支出

32

－

(20,000)

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,819

ファイナンス・リース債務の返済による支出

32

(569)

(1,373)

自己株式の取得による支出

(0)

(1)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,318

(77,032)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

(219,643)

(10,452)

現金及び現金同等物の期首残高

526,765

294,157

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(12,965)

1,782

現金及び現金同等物の期末残高

７

294,157

285,486