日本たばこ産業

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

565,113

578,237

非継続事業からの税引前利益

119,009

－

減価償却費及び償却費

139,057

140,794

減損損失

12,654

1,239

受取利息及び受取配当金

(14,818)

(6,372)

支払利息

4,030

8,680

持分法による投資損益 (益)

(6,381)

(6,489)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

6,697

(33,473)

子会社株式売却損益 (益)

(134,287)

(26,106)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

3,866

(20,128)

棚卸資産の増減額 (増加)

(5,272)

(686)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

(6,697)

16,157

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(5,162)

(4,724)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(59,789)

(48,228)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

31,714

(14,192)

未払消費税等の増減額 (減少)

(34,585)

2,787

その他

(33,839)

(31,938)

小計

581,310

555,557

利息及び配当金の受取額

22,687

13,064

利息の支払額

(3,538)

(6,788)

法人所得税等の支払額

38

(132,027)

(185,285)

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,432

376,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(1,320)

(2,303)

投資の売却及び償還による収入

3,687

5,340

有形固定資産の取得による支出

(116,976)

(101,072)

投資不動産の売却による収入

8,372

42,046

無形資産の取得による支出

(12,123)

(9,929)

定期預金の預入による支出

(1,002)

(346)

定期預金の払出による収入

977

298

企業結合による支出

37

(70,110)

(589,737)

子会社株式の売却による収入

126,774

26,979

関連会社株式の取得による支出

－

(52,291)

その他

(1,550)

(6,493)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(63,271)

(687,509)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(187,646)

(229,261)

非支配持分への支払配当金

(13,734)

(2,011)

非支配持分からの払込みによる収入

－

129

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

5,255

186,570

長期借入による収入

－

856

長期借入金の返済による支出

(30,147)

(578)

社債の発行による収入

114,724

136,181

社債の償還による支出

(40,000)

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

(2,986)

(569)

自己株式の取得による支出

(100,000)

(0)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(318)

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(254,852)

91,318

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

150,309

(219,643)

現金及び現金同等物の期首残高

385,820

526,765

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(9,365)

(12,965)

現金及び現金同等物の期末残高

７

526,765

294,157