日本たばこ産業

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

502,526

565,113

非継続事業からの税引前利益

38

(227)

119,009

減価償却費及び償却費

122,171

139,057

減損損失

21,877

12,654

受取利息及び受取配当金

(13,560)

(14,818)

支払利息

4,651

4,030

持分法による投資損益 (益)

(7,812)

(6,381)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(31,315)

6,697

子会社株式売却損益 (益)

－

(134,287)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(12,130)

3,866

棚卸資産の増減額 (増加)

(16,808)

(5,272)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

83,885

(6,697)

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(25,736)

(5,162)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(23,963)

(59,789)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

103,651

31,714

未払消費税等の増減額 (減少)

37,550

(34,585)

その他

(37,055)

(33,839)

小計

707,703

581,310

利息及び配当金の受取額

22,569

22,687

利息の支払額

(7,050)

(3,538)

法人所得税等の支払額

(179,526)

(132,027)

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,696

468,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(3,280)

(1,320)

投資の売却及び償還による収入

4,769

3,687

有形固定資産の取得による支出

(106,655)

(116,976)

投資不動産の売却による収入

85,653

8,372

無形資産の取得による支出

(7,749)

(12,123)

定期預金の預入による支出

(852)

(1,002)

定期預金の払出による収入

778

977

子会社株式の取得による支出

37

(20,977)

(70,110)

子会社株式の売却による収入

39

－

126,774

その他

(800)

(1,550)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(49,110)

(63,271)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(181,635)

(187,646)

非支配持分への支払配当金

(2,663)

(13,734)

非支配持分からの払込みによる収入

44

－

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

6,373

5,255

長期借入金の返済による支出

(1,225)

(30,147)

社債の発行による収入

－

114,724

社債の償還による支出

(170,670)

(40,000)

ファイナンス・リース債務の返済による支出

(3,837)

(2,986)

自己株式の取得による支出

－

(100,000)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(35,246)

(318)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(388,859)

(254,852)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

105,727

150,309

現金及び現金同等物の期首残高

253,219

385,820

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

26,874

(9,365)

現金及び現金同等物の期末残高

７

385,820

526,765