日本たばこ産業

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

636,203

502,299

減価償却費及び償却費

132,921

122,171

減損損失

2,446

21,877

関連会社株式減損損失

9,717

－

受取利息及び受取配当金

(7,933)

(13,560)

支払利息

8,612

4,651

持分法による投資損益 (益)

(1,702)

(7,812)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(38,800)

(31,315)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(13,631)

(12,130)

棚卸資産の増減額 (増加)

(15,530)

(16,808)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

11,055

83,885

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(17,661)

(25,736)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(14,274)

(23,963)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

(103,515)

103,651

未払消費税等の増減額 (減少)

(5,148)

37,550

その他

(2,013)

(37,055)

小計

580,748

707,703

利息及び配当金の受取額

9,514

22,569

利息の支払額

(8,469)

(7,050)

法人所得税等の支払額

(185,298)

(179,526)

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,496

543,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(8,880)

(3,280)

投資の売却及び償還による収入

23,716

4,769

有形固定資産の取得による支出

(132,256)

(106,655)

投資不動産の売却による収入

56,159

85,653

無形資産の取得による支出

(18,263)

(7,749)

定期預金の預入による支出

(798)

(852)

定期預金の払出による収入

4,744

778

子会社株式の取得による支出

－

(20,977)

関連会社株式の取得による支出

(74,801)

－

その他

(13,095)

(800)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(163,473)

(49,110)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(152,570)

(181,635)

非支配持分への支払配当金

(3,195)

(2,663)

非支配持分からの払込みによる収入

59

44

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
 (減少)

(8,936)

6,373

長期借入による収入

70

－

長期借入金の返済による支出

(20,558)

(1,225)

社債の発行による収入

49,395

－

社債の償還による支出

－

(170,670)

ファイナンス・リース債務の返済による支出

(4,992)

(3,837)

自己株式の取得による支出

(0)

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(4,462)

(35,246)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(145,189)

(388,859)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

87,834

105,727

現金及び現金同等物の期首残高

142,713

253,219

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

22,672

26,874

現金及び現金同等物の期末残高

７

253,219

385,820