日本たばこ産業

 前年度

(自 2022年１月１日

  至 2022年12月31日)

 当年度

(自 2023年１月１日

  至 2023年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

593,450

621,601

減価償却費及び償却費

199,651

179,652

減損損失

27,539

13,710

受取利息及び受取配当金

(26,535)

(42,816)

支払利息

27,019

28,493

持分法による投資損益 (益)

(8,009)

(8,332)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(4,891)

(16,810)

子会社株式売却損益（益）

(849)

104

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

26,574

(30,169)

棚卸資産の増減額 (増加)

(93,910)

(136,232)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

(38,251)

40,998

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

(4,156)

455

前払たばこ税の増減額 (増加)

(6,825)

(106,987)

未払たばこ税等の増減額 (減少)

24,989

102,787

未払消費税等の増減額 (減少)

(11,461)

23,249

その他

(28,608)

41,534

小計

675,728

711,238

利息及び配当金の受取額

25,530

41,189

利息の支払額

(23,728)

(26,324)

法人所得税等の支払額

(193,731)

(159,088)

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,799

567,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(37,414)

(113,010)

投資の売却及び償還による収入

18,208

84,363

有形固定資産の取得による支出

(81,411)

(94,861)

投資不動産の売却による収入

7,583

19,653

無形資産の取得による支出

(17,997)

(26,353)

定期預金の預入による支出

(350)

－

定期預金の払出による収入

1,602

－

子会社株式の売却による収入

2,963

－

関連会社株式の売却による収入

63

1,369

その他

4,930

2,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

(101,822)

(126,129)

 前年度

(自 2022年１月１日

  至 2022年12月31日)

 当年度

(自 2023年１月１日

  至 2023年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(266,175)

(367,331)

非支配持分への支払配当金

(1,536)

(2,594)

非支配持分からの払込みによる収入

27

431

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

31

(27,610)

143,042

長期借入による収入

31

1,522

2,890

長期借入金の返済による支出

31

(42,849)

(14,909)

社債の発行による収入

19,31

69,175

59,795

社債の償還による支出

19,31

(30,000)

(68,194)

リース負債の返済による支出

31

(21,009)

(23,613)

自己株式の取得による支出

(1)

(1)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(1)

(17)

デリバティブ決済による収入

31

12,281

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(306,176)

(270,500)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

75,801

170,385

現金及び現金同等物の期首残高

721,731

866,885

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

69,353

2,935

現金及び現金同等物の期末残高

７

866,885

1,040,206