日本たばこ産業

 前年度

(自 2023年１月１日

  至 2023年12月31日)

 当年度

(自 2024年１月１日

  至 2024年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

621,601

233,766

減価償却費及び償却費

177,409

179,837

減損損失

13,710

17,370

受取利息及び受取配当金

(42,816)

(67,562)

支払利息

28,493

42,485

持分法による投資損益 (益)

(8,332)

(12,885)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益)

(16,810)

(7,374)

子会社株式売却損益（益）

104

(1,722)

営業債権及びその他の債権の増減額 (増加)

(30,169)

45,770

棚卸資産の増減額 (増加)

(136,232)

(96,566)

営業債務及びその他の債務の増減額 (減少)

40,998

(46,221)

退職給付に係る負債の増減額 (減少)

455

(7,175)

前払たばこ税の増減額 (増加)

(106,987)

13,802

未払たばこ税等の増減額 (減少)

102,787

4,973

未払消費税等の増減額 (減少)

23,249

4,126

引当金の増減額（減少）

(10,001)

381,670

その他

53,080

75,299

小計

710,540

759,591

利息及び配当金の受取額

41,189

65,353

利息の支払額

(26,324)

(33,980)

法人所得税等の支払額

(159,088)

(160,953)

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,317

630,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(113,010)

(65,514)

投資の売却及び償還による収入

84,363

81,318

有形固定資産の取得による支出

(94,861)

(127,769)

投資不動産の売却による収入

19,653

9,753

無形資産の取得による支出

(21,707)

(22,598)

定期預金の預入による支出

－

(48,262)

企業結合による支出

38

－

(265,667)

関連会社の売却による収入

1,369

414

その他

(1,239)

(1,441)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(125,432)

(439,766)

 前年度

(自 2023年１月１日

  至 2023年12月31日)

 当年度

(自 2024年１月１日

  至 2024年12月31日)

注記

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

24

(367,331)

(349,645)

非支配持分への支払配当金

(2,594)

(2,701)

非支配持分からの払込みによる収入

431

130

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少)

31

143,042

(150,105)

長期借入による収入

31

2,890

581,380

長期借入金の返済による支出

31

(14,909)

(236,538)

社債の発行による収入

19,31

59,795

97,616

社債の償還による支出

19,31

(68,194)

(8,722)

リース負債の返済による支出

31

(23,613)

(26,218)

自己株式の取得による支出

(1)

(2)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(17)

(100)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(270,500)

(94,906)

現金及び現金同等物の増減額 (減少)

170,385

95,339

現金及び現金同等物の期首残高

866,885

1,040,206

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,935

(50,978)

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,040,206

1,084,567