日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,182

57,950

減価償却費

28,240

29,198

減損損失

431

177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△726

△2,610

金融収益及び費用

△2,263

△2,411

持分法による投資損益（△は益）

△3,656

△7,998

固定資産除売却損益（△は益）

389

278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,134

△7,868

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,581

△10,232

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

986

10,456

その他

△1,455

6,189

小計

61,413

73,129

利息及び配当金の受取額

5,982

5,156

利息の支払額

△487

△705

法人所得税の支払額

△15,392

△13,158

法人所得税の還付額

1,420

388

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,936

64,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,506

△2,733

定期預金の払戻による収入

4,500

2,418

有形固定資産の取得による支出

△23,758

△25,279

有形固定資産の売却による収入

591

211

無形資産の取得による支出

△726

△424

投資の取得による支出

△1,304

△10,554

投資の売却、償還による収入

24,376

4,297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△639

－

その他

△2

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,468

△32,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△52

△601

長期借入れによる収入

30

1,927

－

長期借入金の返済による支出

30

△5,436

△8,675

リース負債の返済による支出

△5,507

△5,479

自己株式の取得による支出

△14,664

△9,812

配当金の支払額

△13,984

△12,733

非支配株主への配当金の支払額

△4,092

△2,474

非支配株主からの払込みによる収入

178

354

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,817

△8,253

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,449

△47,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,692

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,711

△14,617

現金及び現金同等物の期首残高

８

90,294

102,005

現金及び現金同等物の期末残高

８

102,005

87,388