日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

56,233

49,182

減価償却費

25,363

28,240

減損損失

172

431

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,411

△726

金融収益及び費用

△1,261

△2,263

持分法による投資損益（△は益）

△5,435

△3,656

固定資産除売却損益（△は益）

△11

389

段階取得に係る差損益（△は益）

７

△4,589

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,180

△4,134

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,346

△5,581

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,016

986

その他

4,602

△1,455

小計

79,845

61,413

利息及び配当金の受取額

4,401

5,982

利息の支払額

△574

△487

法人所得税の支払額

△13,475

△15,392

法人所得税の還付額

2,517

1,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,714

52,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,840

△6,506

定期預金の払戻による収入

9,396

4,500

有形固定資産の取得による支出

△31,302

△23,758

有形固定資産の売却による収入

575

591

無形資産の取得による支出

△1,589

△726

投資の取得による支出

△780

△1,304

投資の売却、償還による収入

4,012

24,376

有価証券の売却による収入

2,752

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△639

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７

1,230

－

その他

15

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,528

△3,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△551

△52

長期借入れによる収入

30

2,131

1,927

長期借入金の返済による支出

30

△3,058

△5,436

リース負債の返済による支出

△5,119

△5,507

自己株式の取得による支出

△4

△14,664

配当金の支払額

△11,458

△13,984

非支配株主への配当金の支払額

△986

△4,092

非支配株主からの払込みによる収入

－

178

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,817

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,046

△44,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,991

6,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,130

11,711

現金及び現金同等物の期首残高

８

60,163

90,294

現金及び現金同等物の期末残高

８

90,294

102,005