日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

42,650

56,233

減価償却費

25,191

25,363

減損損失

1,347

172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

172

△2,411

金融収益及び費用

△536

△1,261

持分法による投資損益（△は益）

△4,543

△5,435

固定資産売却損益（△は益）

△123

△11

段階取得に係る差損益（△は益）

７

-

△4,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△951

△6,180

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,091

3,346

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,405

10,016

その他

6,205

4,602

小計

66,726

79,845

利息及び配当金の受取額

4,720

4,401

利息の支払額

△583

△574

法人所得税の支払額

△15,084

△13,475

法人所得税の還付額

1,754

2,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,533

72,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,142

△10,840

定期預金の払戻による収入

3,702

9,396

有形固定資産の取得による支出

△37,933

△31,302

有形固定資産の売却による収入

484

575

無形資産の取得による支出

△745

△1,589

投資の取得による支出

△1,061

△780

投資の売却、償還による収入

996

4,012

有価証券の取得による支出

△3,721

－

有価証券の売却による収入

－

2,752

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７

－

1,230

その他

8

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,413

△26,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△21,375

△551

長期借入れによる収入

30

31,262

2,131

長期借入金の返済による支出

30

△3,782

△3,058

リース負債の返済による支出

△4,183

△5,119

自己株式の取得による支出

△6

△4

配当金の支払額

△11,457

△11,458

非支配株主への配当金の支払額

△913

△986

非支配株主からの払込みによる収入

313

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,142

△19,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,939

2,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,037

30,130

現金及び現金同等物の期首残高

８

57,125

60,163

現金及び現金同等物の期末残高

８

60,163

90,294