日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

31,166

42,650

減価償却費

20,304

25,191

減損損失

9,544

1,347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,524

172

金融収益及び費用

△2,085

△536

持分法による投資損益（△は益）

△3,966

△4,543

固定資産売却損益（△は益）

△5,303

△123

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,201

△951

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△84

△6,091

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,683

3,405

その他

△2,754

6,205

小計

48,829

66,726

利息及び配当金の受取額

4,204

4,720

利息の支払額

△271

△583

法人所得税の支払額

△13,138

△15,084

法人所得税の還付額

1,117

1,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,740

57,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,039

△2,142

定期預金の払戻による収入

15,704

3,702

有形固定資産の取得による支出

△51,757

△37,933

有形固定資産の売却による収入

9,891

484

無形資産の取得による支出

△1,412

△745

投資の取得による支出

△749

△1,061

投資の売却、償還による収入

193

996

有価証券の取得による支出

△5,617

△3,721

有価証券の売却による収入

2,214

－

その他

28

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,544

△40,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

29

20,747

△21,375

長期借入れによる収入

29

4,573

31,262

長期借入金の返済による支出

29

△3,503

△3,782

リース負債の返済による支出

△320

△4,183

自己株式の取得による支出

△8

△6

配当金の支払額

△10,414

△11,457

非支配株主への配当金の支払額

△826

△913

非支配株主からの払込みによる収入

666

313

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,155

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,069

△10,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,761

△3,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,504

3,037

現金及び現金同等物の期首残高

7

49,620

57,125

現金及び現金同等物の期末残高

7

57,125

60,163