日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,153

31,166

減価償却費

17,752

20,304

減損損失

6,452

9,544

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,216

1,524

金融収益及び費用

△2,094

△2,085

持分法による投資損益（△は益）

△3,569

△3,966

固定資産売却損益（△は益）

198

△5,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,179

△3,201

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,347

△84

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,301

3,683

その他

△2,270

△2,754

小計

54,179

48,829

利息及び配当金の受取額

4,250

4,204

利息の支払額

△417

△271

法人所得税の支払額

△13,164

△13,138

法人所得税の還付額

45

1,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,893

40,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,710

△13,039

定期預金の払戻による収入

7,279

15,704

有形固定資産の取得による支出

△47,766

△51,757

有形固定資産の売却による収入

2,359

9,891

無形資産の取得による支出

△426

△1,412

投資の取得による支出

△9,349

△749

投資の売却、償還による収入

9,726

193

有価証券の取得による支出

-

△5,617

有価証券の売却による収入

1,000

2,214

その他

101

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,784

△44,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△14,816

20,747

長期借入れによる収入

30

4,803

4,573

長期借入金の返済による支出

30

△6,008

△3,503

自己株式の取得による支出

△8

△8

配当金の支払額

△9,369

△10,414

非支配株主への配当金の支払額

△144

△826

非支配株主からの払込みによる収入

14,908

666

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

2,155

その他

△491

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,126

13,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,098

△1,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,116

7,504

現金及び現金同等物の期首残高

7

66,737

49,620

現金及び現金同等物の期末残高

7

49,620

57,125