日清食品ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,517

37,525

減価償却費

15,400

17,896

減損損失

977

5,346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△206

900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,403

△621

受取利息及び受取配当金

△2,217

△2,549

支払利息

356

432

為替差損益（△は益）

1,470

△1,210

持分法による投資損益（△は益）

△1,687

△2,680

有形固定資産処分損益（△は益）

601

354

有価証券等売却損益（△は益）

△8,142

△1,980

投資有価証券等評価損益（△は益）

1,073

555

売上債権の増減額（△は増加）

△3,745

△4,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,513

△1,178

仕入債務の増減額（△は減少）

243

5,461

未払金の増減額（△は減少）

1,636

1,826

その他

△2,471

△1,407

小計

41,697

54,177

利息及び配当金の受取額

4,114

4,250

利息の支払額

△356

△417

法人税等の支払額

△12,882

△13,164

法人税等の還付額

578

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,151

44,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,589

△10,710

定期預金の払戻による収入

4,999

7,279

有価証券の取得による支出

△0

－

有価証券の売却及び償還による収入

350

1,000

有形固定資産の取得による支出

△30,722

△48,009

有形固定資産の売却による収入

1,471

2,697

投資有価証券等の取得による支出

△18,330

△9,349

投資有価証券等の売却及び償還による収入

20,034

9,726

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

314

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△435

－

その他

△905

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,814

△47,781

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△341

△14,816

長期借入れによる収入

6,098

4,803

長期借入金の返済による支出

△2,918

△6,008

自己株式の取得による支出

△22,939

△8

配当金の支払額

△8,648

△9,369

非支配株主への配当金の支払額

△32

△144

非支配株主からの払込みによる収入

2,454

14,908

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

710

－

その他

△439

△491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,055

△11,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,360

△3,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,357

△17,203

現金及び現金同等物の期首残高

88,689

67,563

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

211

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20

△739

現金及び現金同等物の期末残高

67,563

49,620