日清食品ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,978

35,517

減価償却費

17,499

15,400

減損損失

1,093

977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△129

△206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,769

4,403

受取利息及び受取配当金

△2,344

△2,217

支払利息

343

356

為替差損益（△は益）

1,641

1,470

持分法による投資損益（△は益）

△2,781

△1,687

有形固定資産処分損益（△は益）

166

601

有価証券等売却損益（△は益）

△4,614

△8,142

投資有価証券等評価損益（△は益）

1,022

1,073

売上債権の増減額（△は増加）

△4,902

△3,745

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,593

△1,513

仕入債務の増減額（△は減少）

4,823

243

未払金の増減額（△は減少）

2,275

1,636

段階取得に係る差損益（△は益）

△6,640

-

その他

1,603

△2,471

小計

41,671

41,697

利息及び配当金の受取額

4,549

4,114

利息の支払額

△343

△356

法人税等の支払額

△10,580

△12,882

法人税等の還付額

885

578

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,183

33,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,690

△6,589

定期預金の払戻による収入

8,397

4,999

有価証券の取得による支出

△0

△0

有価証券の売却及び償還による収入

799

350

有形固定資産の取得による支出

△32,510

△30,722

有形固定資産の売却による収入

1,810

1,471

投資有価証券等の取得による支出

△11,760

△18,330

投資有価証券等の売却及び償還による収入

21,816

20,034

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

388

314

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△30,364

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△435

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

583

-

その他

△1,230

△905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,759

△29,814

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

14,800

△341

長期借入れによる収入

4,490

6,098

長期借入金の返済による支出

△2,006

△2,918

自己株式の取得による支出

△14,180

△22,939

配当金の支払額

△8,267

△8,648

非支配株主への配当金の支払額

△12

△32

非支配株主からの払込みによる収入

1,664

2,454

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

749

710

その他

△249

△439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,010

△26,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,883

1,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,470

△21,357

現金及び現金同等物の期首残高

105,896

88,689

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

134

211

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128

20

現金及び現金同等物の期末残高

88,689

67,563