日清食品ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,014

36,978

減価償却費

15,439

17,499

減損損失

5,057

1,093

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,791

△1,769

受取利息及び受取配当金

△2,764

△2,344

支払利息

247

343

為替差損益（△は益）

△2,359

1,641

持分法による投資損益（△は益）

△2,929

△2,781

有形固定資産処分損益（△は益）

189

166

有価証券等売却損益（△は益）

△2,505

△4,614

投資有価証券等評価損益（△は益）

720

1,022

売上債権の増減額（△は増加）

△2,587

△4,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,264

△2,593

仕入債務の増減額（△は減少）

566

4,823

未払金の増減額（△は減少）

1,751

2,275

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△6,640

その他

99

1,603

小計

36,926

41,671

利息及び配当金の受取額

6,086

4,549

利息の支払額

△247

△343

法人税等の支払額

△13,641

△10,580

法人税等の還付額

1,229

885

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,353

36,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,032

△3,690

定期預金の払戻による収入

3,069

8,397

有価証券の取得による支出

△0

△0

有価証券の売却及び償還による収入

8,401

799

有形固定資産の取得による支出

△19,951

△32,510

有形固定資産の売却による収入

1,828

1,810

投資有価証券等の取得による支出

△16,244

△11,760

投資有価証券等の売却及び償還による収入

27,578

21,816

貸付けによる支出

△68

△0

貸付金の回収による収入

69

388

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

-

△30,364

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

583

その他

△3,492

△1,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,840

△45,759

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

654

14,800

長期借入れによる収入

2,365

4,490

長期借入金の返済による支出

△2,623

△2,006

自己株式の取得による支出

△9

△14,180

配当金の支払額

△8,267

△8,267

非支配株主への配当金の支払額

△12

△12

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,664

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

749

その他

△129

△249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,022

△3,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,062

△4,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,553

△17,470

現金及び現金同等物の期首残高

80,201

105,896

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,574

134

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

567

128

現金及び現金同等物の期末残高

105,896

88,689