日清食品ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,725

29,014

減価償却費

14,516

15,439

減損損失

1,998

5,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

41

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,496

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,683

△1,791

受取利息及び受取配当金

△2,980

△2,764

支払利息

250

247

為替差損益（△は益）

△215

△2,359

持分法による投資損益（△は益）

△2,153

△2,929

有形固定資産処分損益（△は益）

808

189

有価証券売却損益（△は益）

△3,822

△2,505

投資有価証券等評価損益（△は益）

2,822

720

売上債権の増減額（△は増加）

△2,318

△2,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256

△1,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,342

566

未払金の増減額（△は減少）

△507

1,751

その他

1,538

99

小計

36,280

36,926

利息及び配当金の受取額

4,699

6,086

利息の支払額

△250

△247

法人税等の支払額

△12,184

△13,641

法人税等の還付額

1,668

1,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,213

30,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,125

△6,032

定期預金の払戻による収入

3,116

3,069

有価証券の取得による支出

△5,703

△0

有価証券の売却及び償還による収入

10,840

8,401

有形固定資産の取得による支出

△21,068

△19,951

有形固定資産の売却による収入

2,282

1,828

投資有価証券等の取得による支出

△21,033

△16,244

投資有価証券等の売却及び償還による収入

25,911

27,578

子会社株式の売却による収入

474

-

貸付けによる支出

△804

△68

貸付金の回収による収入

1,154

69

その他

△2,551

△3,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,507

△4,840

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,029

654

長期借入れによる収入

4,033

2,365

長期借入金の返済による支出

△6,194

△2,623

自己株式の取得による支出

△6

△9

配当金の支払額

△8,265

△8,267

少数株主への配当金の支払額

△30

△12

その他

△91

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,525

△8,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,822

5,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,003

22,553

現金及び現金同等物の期首残高

64,014

80,201

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,183

2,574

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

567

現金及び現金同等物の期末残高

※ 80,201

※ 105,896