日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

76,915

76,798

減価償却費及び償却費

31,262

33,237

減損損失

478

2,841

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,505

288

金融収益及び費用

△3,120

△2,478

持分法による投資損益（△は益）

△13,038

△13,217

固定資産除売却損益（△は益）

379

381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,370

△7,391

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,568

158

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

14,355

△18,908

その他

2,917

△2,948

小計

100,716

68,763

利息及び配当金の受取額

8,064

8,184

利息の支払額

△1,262

△1,354

法人所得税の支払額

△16,688

△19,818

法人所得税の還付額

3,293

1,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,123

57,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,513

△15,531

定期預金の払戻による収入

3,130

13,855

有形固定資産の取得による支出

△62,088

△70,679

有形固定資産の売却による収入

87

195

無形資産の取得による支出

△478

△791

投資の取得による支出

△657

△162

投資の売却、償還による収入

8,851

416

有価証券の売却による収入

－

4,486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,501

事業譲受による支出

△1,254

－

その他

10

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,912

△76,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

29

△549

18,711

長期借入れによる収入

29

6,876

20,488

長期借入金の返済による支出

29

△8,701

△8,070

社債の発行による収入

29

－

49,829

リース負債の返済による支出

29

△5,467

△5,312

自己株式の取得による支出

△11

△40,482

配当金の支払額

△15,709

△22,633

非支配株主への配当金の支払額

△1,095

△1,416

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,147

△11,706

その他

△517

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,323

△591

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,383

△3,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,271

△23,623

現金及び現金同等物の期首残高

７

87,388

96,659

現金及び現金同等物の期末残高

７

96,659

73,036