日清食品ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,950

76,915

減価償却費

29,198

31,262

減損損失

177

478

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,610

4,505

金融収益及び費用

△2,411

△3,120

持分法による投資損益（△は益）

△7,998

△13,038

固定資産除売却損益（△は益）

278

379

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,868

△3,370

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,232

△10,568

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,456

14,355

その他

6,189

2,917

小計

73,129

100,716

利息及び配当金の受取額

5,156

8,064

利息の支払額

△705

△1,262

法人所得税の支払額

△13,158

△16,688

法人所得税の還付額

388

3,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,809

94,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,733

△9,513

定期預金の払戻による収入

2,418

3,130

有形固定資産の取得による支出

△25,279

△62,088

有形固定資産の売却による収入

211

87

無形資産の取得による支出

△424

△478

投資の取得による支出

△10,554

△657

投資の売却、償還による収入

4,297

8,851

事業譲受による支出

－

△1,254

その他

7

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,057

△61,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△601

△549

長期借入れによる収入

30

－

6,876

長期借入金の返済による支出

30

△8,675

△8,701

リース負債の返済による支出

30

△5,479

△5,467

自己株式の取得による支出

△9,812

△11

配当金の支払額

△12,733

△15,709

非支配株主への配当金の支払額

△2,474

△1,095

非支配株主からの払込みによる収入

354

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,253

△1,147

その他

0

△517

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,676

△26,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

3,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,617

9,271

現金及び現金同等物の期首残高

８

102,005

87,388

現金及び現金同等物の期末残高

８

87,388

96,659