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黒田グループ

287A

東証スタンダード
その他製品

黒田グループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前連結会計年度

(自2023年4月1日

  至2024年3月31日)

当連結会計年度

(自2024年4月1日

  至2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

1,168

5,544

減価償却費及び償却費

 

2,756

2,438

減損損失

 

3,517

支払利息

 

413

541

認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益)

 

467

子会社株式売却損益(△は益)

 

234

固定資産売却損益(△は益)

 

753

23

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

793

2,574

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,591

1,330

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,349

4,137

未収消費税等の増減額(△は増加)

 

13

74

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

191

188

その他

 

369

182

小計

 

12,615

7,867

利息及び配当金の受取額

 

108

141

利息の支払額

 

414

288

法人所得税の支払額又は還付額

 

1,886

731

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

10,423

6,988

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,169

3,504

有形固定資産の売却による収入

 

1,312

26

無形資産の取得による支出

 

278

321

投資有価証券の売却による収入

 

289

357

その他

 

297

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

143

3,480

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前連結会計年度

(自2023年4月1日

  至2024年3月31日)

当連結会計年度

(自2024年4月1日

  至2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

5,000

長期借入れによる収入

32

25,000

長期借入金の返済による支出

32

2,200

32,501

リース負債の返済による支出

32

671

521

自己株式の取得による支出

 

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

5,871

3,022

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,409

487

現金及び現金同等物の期首残高

10,209

15,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

516

155

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

9

現金及び現金同等物の期末残高

15,144

15,476