黒田グループ

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自2023年４月１日

  至2024年３月31日）

当連結会計年度

（自2024年４月１日

  至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,168

5,544

減価償却費及び償却費

2,756

2,438

減損損失

3,517

－

支払利息

413

541

認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益）

－

△467

子会社株式売却損益(△は益）

234

－

固定資産売却損益（△は益）

△753

△23

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

793

2,574

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,591

1,330

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,349

△4,137

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13

74

その他の金融負債の増減額（△は減少）

191

△188

その他

369

182

小計

12,615

7,867

利息及び配当金の受取額

108

141

利息の支払額

△414

△288

法人所得税の支払額又は還付額

△1,886

△731

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,423

6,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,169

△3,504

有形固定資産の売却による収入

1,312

26

無形資産の取得による支出

△278

△321

投資有価証券の売却による収入

289

357

その他

△297

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143

△3,480

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自2023年４月１日

  至2024年３月31日）

当連結会計年度

（自2024年４月１日

  至2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

－

5,000

長期借入れによる収入

32

－

25,000

長期借入金の返済による支出

32

△2,200

△32,501

リース負債の返済による支出

32

△671

△521

自己株式の取得による支出

△3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,871

△3,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,409

487

現金及び現金同等物の期首残高

８

10,209

15,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

516

△155

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

9

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

15,144

15,476