デルソーレのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 991,608 | 313,816 |
| 減価償却費 | 483,247 | 449,558 |
| 減損損失 | - | 179,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △311 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,961 | △17,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,472 | 40,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,023 | △1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,430 | △16,784 |
| 支払利息 | 6,619 | 4,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 3,757 |
| 固定資産除却損 | 97 | 7,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,500 | △245,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,995 | △472,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △84,859 | 605,008 |
| 助成金収入 | △415,448 | △41,754 |
| その他 | △187,774 | △115,038 |
| 小計 | 1,143,740 | 693,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 16,784 |
| 利息の支払額 | △6,398 | △4,031 |
| 補償金の受取額 | 9,247 | 35,843 |
| 保険金の受取額 | 24,127 | - |
| 助成金の受取額 | 458,609 | 57,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,241 | △404,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,998 | 395,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,277 | △111,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,184 | △964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △689 | △30,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,215 | 30,687 |
| その他 | △10,521 | △13,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,696 | △67,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △87,400 |
| 配当金の支払額 | △91,073 | △109,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △671,073 | △276,666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,228 | 51,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 974,387 | 1,597,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,615 | 1,649,350 |
