デルソーレのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 413,235 | 991,608 |
| 減価償却費 | 433,195 | 483,247 |
| 減損損失 | 73,633 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | △311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,612 | △1,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,768 | 36,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,591 | △1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,294 | △1,430 |
| 支払利息 | 8,945 | 6,619 |
| 支払補償費 | 1,839 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,356 | － |
| 固定資産除却損 | 7,941 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △229,099 | 368,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,521 | △49,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △128,611 | △84,859 |
| 助成金収入 | △76,680 | △415,448 |
| その他 | △59,858 | △187,774 |
| 小計 | 554,229 | 1,143,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,294 | 1,430 |
| 利息の支払額 | △9,049 | △6,398 |
| 補償金の受取額 | 7,349 | 9,247 |
| 保険金の受取額 | 629 | 24,127 |
| 助成金の受取額 | 17,820 | 458,609 |
| 補償金の支払額 | △1,839 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △320,532 | 7,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,902 | 1,637,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,236 | △381,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,801 | △240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,522 | △1,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,876 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,742 | △689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,072 | 60,215 |
| その他 | △79,391 | △10,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,744 | △343,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △505,000 | △180,000 |
| 配当金の支払額 | △112,030 | △91,073 |
| その他 | △791 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,822 | △671,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △415,664 | 623,228 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,051 | 974,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 974,387 | 1,597,615 |
