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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
821,342
413,235
減価償却費
397,921
433,195
減損損失
22,662
73,633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,691
29
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△18,258
27,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
44,175
30,768
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,936
△6,591
受取利息及び受取配当金
△2,562
△36,294
支払利息
7,113
8,945
支払補償費
－
1,839
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,397
△1,356
固定資産売却損益（△は益）
6,271
固定資産除却損
15,211
7,941
売上債権の増減額（△は増加）
364,926
△229,099
たな卸資産の増減額（△は増加）
△39,074
95,521
仕入債務の増減額（△は減少）
336,782
△128,611
助成金収入
△76,680
その他
△147,182
△59,858
小計
1,808,177
554,229
利息及び配当金の受取額
2,562
36,294
利息の支払額
△6,952
△9,049
補償金の受取額
10,222
7,349
保険金の受取額
5,955
629
助成金の受取額
17,820
補償金の支払額
△7,426
△1,839
災害損失の支払額
△3,558
法人税等の支払額
△331,741
△320,532
1,477,237
284,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△665,182
△371,236
無形固定資産の取得による支出
△5,107
△4,801
投資有価証券の取得による支出
△3,922
△1,522
投資有価証券の売却による収入
12,242
2,876
敷金及び保証金の差入による支出
△62,034
△1,742
敷金及び保証金の回収による収入
3,081
73,072
△9,084
△79,391
△730,008
△382,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△279,000
△505,000
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△106,496
△112,030
△1,521
△791
△387,037
△317,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
360,190
△415,664
現金及び現金同等物の期首残高
1,029,860
1,390,051
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,390,051
※ 974,387
