デルソーレのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 769,957 | 821,342 |
| 減価償却費 | 423,874 | 397,921 |
| 減損損失 | 84,632 | 22,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | △3,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,046 | △18,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,115 | 44,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,153 | 6,936 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △3,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,058 | △2,562 |
| 支払利息 | 9,937 | 7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,772 | △4,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,858 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △67,229 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 560 | 6,271 |
| 固定資産除却損 | 132 | 15,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △110,828 | 364,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △95,314 | △39,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △199,665 | 336,782 |
| その他 | 285,167 | △147,182 |
| 小計 | 1,169,146 | 1,808,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,562 |
| 利息の支払額 | △9,674 | △6,952 |
| 補償金の受取額 | 1,203 | 10,222 |
| 保険金の受取額 | 1,817 | 5,955 |
| 補償金の支払額 | － | △7,426 |
| 災害損失の支払額 | － | △3,558 |
| 法人税等の支払額 | △150,602 | △331,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,950 | 1,477,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,676 | △665,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,788 | △5,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 67,229 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,887 | △3,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,858 | 12,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,591 | △62,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 3,081 |
| その他 | △7,044 | △9,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,434 | △730,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △316,000 | △279,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △19 |
| 配当金の支払額 | △91,602 | △106,496 |
| その他 | △3,860 | △1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,463 | △387,037 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,052 | 360,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 779,808 | 1,029,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,860 | 1,390,051 |
