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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
769,957
821,342
減価償却費
423,874
397,921
減損損失
84,632
22,662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
391
△3,691
退職給付引当金の増減額（△は減少）
41,046
△18,258
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
31,115
44,175
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,153
6,936
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△3,504
－
受取利息及び受取配当金
△2,058
△2,562
支払利息
9,937
7,113
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,772
△4,397
投資有価証券評価損益（△は益）
3,858
関係会社株式売却損益（△は益）
△67,229
固定資産売却損益（△は益）
560
6,271
固定資産除却損
132
15,211
売上債権の増減額（△は増加）
△110,828
364,926
たな卸資産の増減額（△は増加）
△95,314
△39,074
仕入債務の増減額（△は減少）
△199,665
336,782
その他
285,167
△147,182
小計
1,169,146
1,808,177
利息及び配当金の受取額
2,058
2,562
利息の支払額
△9,674
△6,952
補償金の受取額
1,203
10,222
保険金の受取額
1,817
5,955
補償金の支払額
△7,426
災害損失の支払額
△3,558
法人税等の支払額
△150,602
△331,741
1,013,950
1,477,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△411,676
△665,182
有形固定資産の売却による収入
6,213
無形固定資産の取得による支出
△9,788
△5,107
関係会社株式の売却による収入
67,229
投資有価証券の取得による支出
△1,887
△3,922
投資有価証券の売却による収入
6,858
12,242
敷金及び保証金の差入による支出
△2,591
△62,034
敷金及び保証金の回収による収入
252
3,081
△7,044
△9,084
△352,434
△730,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△316,000
△279,000
自己株式の取得による支出
△0
△19
配当金の支払額
△91,602
△106,496
△3,860
△1,521
△411,463
△387,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
250,052
360,190
現金及び現金同等物の期首残高
779,808
1,029,860
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,029,860
※ 1,390,051
